加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.1410元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2007-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.73亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
2.67% |
3.02% |
8.72% |
13.26% |
13.90% |
13.42% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
1.92% |
-0.35% |
9.11% |
15.29% |
15.38% |
35.78% |
| 同类型阶段排名 |
311/542 |
213/542 |
97/542 |
252/542 |
278/542 |
283/542 |
349/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
0.9924 |
1.1334 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
0.9874 |
1.1284 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
0.9806 |
1.1216 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-12-17 |
0.9744 |
1.1154 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2025-12-16 |
0.9825 |
1.1235 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.0660 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.0700 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
0.0050 |
