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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1410元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2007-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.73亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
1.02% |
3.42% |
8.05% |
14.98% |
1.75% |
11.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
0.59% |
-0.16% |
8.20% |
17.27% |
1.54% |
35.70% |
| 同类型阶段排名 |
196/540 |
195/540 |
100/540 |
248/540 |
263/540 |
215/540 |
369/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0027 |
1.1437 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
1.0045 |
1.1455 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.0055 |
1.1465 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
1.0026 |
1.1436 |
0.0194 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
0.9855 |
1.1265 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.0660 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.0700 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
0.0050 |
