加载中...
- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.1410元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2007-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-0.07% |
2.56% |
7.19% |
12.90% |
1.96% |
10.91% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-0.28% |
-0.02% |
1.15% |
6.26% |
13.03% |
1.76% |
33.37% |
| 同类型阶段排名 |
319/544 |
253/544 |
180/544 |
159/544 |
188/544 |
205/544 |
370/544 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0048 |
1.1458 |
0.0180 |
1.61% |
| 2026-02-05 |
0.9889 |
1.1299 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
0.9984 |
1.1394 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-02-03 |
1.0041 |
1.1451 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
1.0060 |
1.1470 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.0660 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.0700 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
0.0050 |
