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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1410元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2007-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9638 |
1.1048 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
0.9618 |
1.1028 |
0.0142 |
1.32 |
| 2026-03-30 |
0.9493 |
1.0903 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
0.9545 |
1.0955 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-26 |
0.9568 |
1.0978 |
-0.0154 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
0.9704 |
1.1114 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
0.9640 |
1.1050 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
0.9627 |
1.1037 |
0.0080 |
0.74 |
| 2026-03-20 |
0.9556 |
1.0966 |
-0.0180 |
-1.64 |
| 2026-03-19 |
0.9715 |
1.1125 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
0.9761 |
1.1171 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2026-03-17 |
0.9849 |
1.1259 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
0.9839 |
1.1249 |
0.0088 |
0.80 |
| 2026-03-13 |
0.9761 |
1.1171 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
0.9802 |
1.1212 |
-0.0131 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
0.9918 |
1.1328 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
0.9939 |
1.1349 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
0.9935 |
1.1345 |
0.0078 |
0.70 |
| 2026-03-06 |
0.9866 |
1.1276 |
-0.0090 |
-0.79 |
| 2026-03-05 |
0.9945 |
1.1355 |
-0.0087 |
-0.77 |