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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1410元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2007-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.73亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.32% |
2.12% |
3.97% |
8.23% |
12.87% |
14.43% |
14.07% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.54% |
0.70% |
-0.31% |
7.99% |
14.56% |
15.65% |
36.10% |
| 同类型阶段排名 |
181/542 |
199/542 |
113/542 |
218/542 |
264/542 |
285/542 |
339/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.9959 |
1.1369 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
0.9970 |
1.1380 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
0.9957 |
1.1367 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
0.9924 |
1.1334 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
0.9874 |
1.1284 |
0.0077 |
0.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.0660 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.0700 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
0.0050 |
