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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2010-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
高德红外 |
1107.88 |
|
3.41% |
| 2 |
思源电气 |
998.65 |
|
3.08% |
| 3 |
百济神州 |
972.39 |
|
3.00% |
| 4 |
步科股份 |
967.60 |
|
2.98% |
| 5 |
源杰科技 |
792.67 |
|
2.44% |
| 6 |
福晶科技 |
773.55 |
|
2.38% |
| 7 |
亚太股份 |
692.45 |
|
2.13% |
| 8 |
厦门象屿 |
687.82 |
|
2.12% |
| 9 |
创新新材 |
671.15 |
|
2.07% |
| 10 |
燕麦科技 |
644.74 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.49% |
-4.64% |
-0.44% |
0.53% |
37.52% |
-0.44% |
36.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9475/10855 |
6318/10855 |
5834/10855 |
4637/10855 |
1946/10855 |
5835/10855 |
1678/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1719 |
2.1919 |
-0.0230 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
2.1944 |
2.2144 |
-0.0336 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
2.2273 |
2.2473 |
0.0404 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
2.1877 |
2.2077 |
-0.0434 |
-1.91% |
| 2026-03-30 |
2.2303 |
2.2503 |
0.0029 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-04-15 |
2011-04-19 |
2011-04-19 |
2011-04-20 |
0.0200 |
