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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2010-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1844.65 |
|
5.45% |
| 2 |
药明康德 |
863.75 |
|
2.55% |
| 3 |
大金重工 |
824.29 |
|
2.44% |
| 4 |
生益电子 |
822.84 |
|
2.43% |
| 5 |
杰普特 |
822.45 |
|
2.43% |
| 6 |
泰凌微 |
790.68 |
|
2.34% |
| 7 |
蔚蓝锂芯 |
772.77 |
|
2.28% |
| 8 |
中际联合 |
757.09 |
|
2.24% |
| 9 |
生益科技 |
755.20 |
|
2.23% |
| 10 |
涛涛车业 |
745.50 |
|
2.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
6.20 |
0.06 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.06% |
7.48% |
5.07% |
34.02% |
52.88% |
4.06% |
42.23% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2996/10633 |
2732/10633 |
2572/10633 |
2214/10633 |
1809/10633 |
3389/10633 |
1700/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.2700 |
2.2900 |
0.0118 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
2.2584 |
2.2784 |
0.0276 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
2.2314 |
2.2514 |
0.0510 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
2.1814 |
2.2014 |
-0.0098 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
2.1910 |
2.2110 |
0.0060 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-04-15 |
2011-04-19 |
2011-04-19 |
2011-04-20 |
0.0200 |
