加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2009-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
61.86 |
|
0.30% |
| 2 |
中际旭创 |
26.65 |
|
0.13% |
| 3 |
新易盛 |
23.51 |
|
0.11% |
| 4 |
美的集团 |
21.38 |
|
0.10% |
| 5 |
比亚迪 |
15.79 |
|
0.08% |
| 6 |
东方财富 |
14.13 |
|
0.07% |
| 7 |
阳光电源 |
13.21 |
|
0.06% |
| 8 |
立讯精密 |
13.50 |
|
0.06% |
| 9 |
五粮液 |
11.36 |
|
0.05% |
| 10 |
胜宏科技 |
10.04 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
40.53 |
0.40 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
9.94% |
3.29% |
11.86% |
49.95% |
9.93% |
35.31% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3624/6834 |
1759/6834 |
1616/6834 |
1887/6834 |
1538/6834 |
1950/6834 |
2393/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-04-22 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0183 |
1.34% |
| 2026-04-21 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0070 |
0.51% |
