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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2009-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0272 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0173 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0128 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0096 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0148 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0159 |
1.31 |
| 2025-12-05 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0123 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0088 |
-0.73 |
| 2025-12-02 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0079 |
-0.65 |
| 2025-12-01 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0142 |
1.19 |
| 2025-11-28 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0095 |
0.80 |
| 2025-11-27 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-11-26 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0114 |
0.97 |
| 2025-11-25 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0169 |
1.45 |
| 2025-11-24 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-11-21 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0387 |
-3.23 |
| 2025-11-20 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0088 |
-0.73 |