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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2009-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9.65 |
|
0.04% |
| 2 |
美的集团 |
2.91 |
|
0.01% |
| 3 |
立讯精密 |
2.85 |
|
0.01% |
| 4 |
东方财富 |
2.93 |
|
0.01% |
| 5 |
中际旭创 |
2.75 |
|
0.01% |
| 6 |
比亚迪 |
2.18 |
|
0.01% |
| 7 |
阳光电源 |
2.85 |
|
0.01% |
| 8 |
五粮液 |
2.43 |
|
0.01% |
| 9 |
胜宏科技 |
2.85 |
|
0.01% |
| 10 |
汇川技术 |
1.68 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
120.93 |
1.20 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.03% |
4.90% |
2.24% |
30.38% |
39.23% |
2.12% |
25.42% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3228/6531 |
2454/6531 |
2872/6531 |
1661/6531 |
2066/6531 |
3096/6531 |
3101/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0264 |
2.12% |
| 2025-12-31 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0062 |
0.50% |
