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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2013-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.47亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天富龙 |
0.61 |
|
0.00% |
| 2 |
技源集团 |
0.44 |
|
0.00% |
| 3 |
华新精科 |
0.38 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6666.64 |
66.00 |
3.47% |
| 2 |
25国债01 |
677.47 |
6.70 |
0.35% |
| 3 |
25国债13 |
603.62 |
6.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-5.06% |
-2.97% |
-3.02% |
16.77% |
-2.97% |
17.68% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
3196/6765 |
2658/6765 |
4505/6765 |
3938/6765 |
3424/6765 |
4509/6765 |
3447/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.5239 |
2.1149 |
-0.0204 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
1.5392 |
2.1302 |
0.0328 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
1.5146 |
2.1056 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
1.5281 |
2.1191 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
1.5315 |
2.1225 |
0.0107 |
0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0730 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0700 |
| 2024-11-08 |
2024-11-12 |
2024-11-12 |
2024-11-13 |
0.0730 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0790 |
| 2024-09-13 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
0.0430 |
