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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2013-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.09亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华新精科 |
0.32 |
|
0.00% |
| 2 |
天富龙 |
0.56 |
|
0.00% |
| 3 |
肯特催化 |
0.26 |
|
0.00% |
| 4 |
华之杰 |
0.33 |
|
0.00% |
| 5 |
威高血净 |
0.77 |
|
0.00% |
| 6 |
中策橡胶 |
3.59 |
|
0.00% |
| 7 |
技源集团 |
0.35 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6641.87 |
66.00 |
3.05% |
| 2 |
25国债01 |
675.18 |
6.70 |
0.31% |
| 3 |
25国债13 |
150.30 |
1.50 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
2.42% |
-0.06% |
17.81% |
19.03% |
19.03% |
26.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3493/6529 |
3600/6529 |
3341/6529 |
3036/6529 |
3602/6529 |
3562/6529 |
2877/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5705 |
2.1615 |
-0.0092 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
1.5774 |
2.1684 |
0.0054 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
1.5733 |
2.1643 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.5791 |
2.1701 |
0.0064 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.5743 |
2.1653 |
0.0039 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0730 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0700 |
| 2024-11-08 |
2024-11-12 |
2024-11-12 |
2024-11-13 |
0.0730 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0790 |
| 2024-09-13 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
0.0430 |
