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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2013-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.47亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5832 |
2.1742 |
-0.0256 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.6024 |
2.1934 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.6003 |
2.1913 |
-0.0045 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.6037 |
2.1947 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.6015 |
2.1925 |
0.0328 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.5769 |
2.1679 |
-0.0108 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.5850 |
2.1760 |
-0.0119 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.5939 |
2.1849 |
0.0166 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.5815 |
2.1725 |
0.0235 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
1.5639 |
2.1549 |
-0.0439 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
1.5968 |
2.1878 |
-0.0207 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.6123 |
2.2033 |
0.0158 |
0.74 |
| 2026-01-28 |
1.6005 |
2.1915 |
0.0056 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.5963 |
2.1873 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.5968 |
2.1878 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.5953 |
2.1863 |
-0.0087 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
1.6018 |
2.1928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6017 |
2.1927 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.6002 |
2.1912 |
-0.0068 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.6053 |
2.1963 |
0.0009 |
0.04 |