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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 2.3120元
- 基金经理：
- 杜宇,张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2012-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.34亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
29015.77 |
|
8.55% |
| 2 |
海光信息 |
22956.14 |
|
6.77% |
| 3 |
华勤技术 |
19116.24 |
|
5.63% |
| 4 |
兆易创新 |
18534.25 |
|
5.46% |
| 5 |
天孚通信 |
18471.19 |
|
5.44% |
| 6 |
东山精密 |
18261.71 |
|
5.38% |
| 7 |
东阳光 |
17613.10 |
|
5.19% |
| 8 |
芯原股份 |
17494.54 |
|
5.16% |
| 9 |
沪电股份 |
17336.79 |
|
5.11% |
| 10 |
灿芯股份 |
16506.95 |
|
4.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1104.47 |
10.90 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.02% |
21.99% |
4.94% |
18.16% |
102.47% |
23.67% |
73.75% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
10575/10939 |
651/10939 |
2691/10939 |
1774/10939 |
549/10939 |
1010/10939 |
1000/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
4.5880 |
6.9000 |
0.0020 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
4.5870 |
6.8990 |
0.0630 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
4.5630 |
6.8750 |
-0.2700 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
4.6660 |
6.9780 |
0.1570 |
1.30% |
| 2026-04-24 |
4.6060 |
6.9180 |
-0.3280 |
-2.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.5320 |
| 2019-09-17 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
0.2600 |
| 2018-10-17 |
2018-10-18 |
2018-10-18 |
2018-10-19 |
0.2800 |
| 2017-09-22 |
2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-27 |
0.5800 |
| 2016-10-18 |
2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-21 |
0.5800 |
