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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张立新
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0040 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0025 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-04 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2025-12-02 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-01 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0031 |
0.34 |
| 2025-11-28 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-11-27 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0011 |
0.12 |