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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张立新
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华菱钢铁 |
35.18 |
|
2.81% |
| 2 |
青岛银行 |
35.08 |
|
2.80% |
| 3 |
中国中车 |
35.11 |
|
2.80% |
| 4 |
农业银行 |
35.02 |
|
2.79% |
| 5 |
南山铝业 |
34.45 |
|
2.75% |
| 6 |
招商银行 |
32.33 |
|
2.58% |
| 7 |
牧原股份 |
31.80 |
|
2.54% |
| 8 |
江苏银行 |
30.09 |
|
2.40% |
| 9 |
中信银行 |
29.66 |
|
2.37% |
| 10 |
长沙银行 |
28.70 |
|
2.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
215.45 |
2.00 |
17.18% |
| 2 |
25特国02 |
47.46 |
0.50 |
3.79% |
| 3 |
24特国03 |
10.84 |
0.10 |
0.86% |
| 4 |
25特国03 |
9.51 |
0.10 |
0.76% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-1.11% |
2.25% |
5.94% |
9.66% |
9.66% |
-17.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5786/10633 |
9111/10633 |
2404/10633 |
6524/10633 |
6587/10633 |
6493/10633 |
10002/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0015 |
0.16% |
