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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张立新
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2026-01-15 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-01-14 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0059 |
-0.65 |
| 2026-01-13 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0042 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0016 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0040 |
0.44 |