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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
包钢股份 |
2362.90 |
|
12.23% |
| 2 |
宝钢股份 |
2241.23 |
|
11.60% |
| 3 |
华菱钢铁 |
1288.84 |
|
6.67% |
| 4 |
永兴材料 |
1197.12 |
|
6.20% |
| 5 |
南钢股份 |
966.24 |
|
5.00% |
| 6 |
久立特材 |
847.23 |
|
4.38% |
| 7 |
大中矿业 |
809.78 |
|
4.19% |
| 8 |
中信特钢 |
628.76 |
|
3.25% |
| 9 |
杭钢股份 |
515.83 |
|
2.67% |
| 10 |
新兴铸管 |
506.99 |
|
2.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1074.07 |
10.60 |
5.56% |
| 2 |
26国债01 |
130.34 |
1.30 |
0.67% |
| 3 |
25国债13 |
90.86 |
0.90 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
0.21% |
-3.14% |
4.58% |
28.47% |
1.65% |
27.54% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
3957/6863 |
5728/6863 |
5198/6863 |
3705/6863 |
3178/6863 |
4711/6863 |
3299/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0082 |
-1.33% |
| 2026-04-29 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0155 |
2.58% |
| 2026-04-28 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0043 |
-0.71% |
| 2026-04-24 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0013 |
0.21% |
