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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
包钢股份 |
2238.02 |
|
13.77% |
| 2 |
宝钢股份 |
2093.36 |
|
12.88% |
| 3 |
华菱钢铁 |
1314.42 |
|
8.09% |
| 4 |
久立特材 |
692.60 |
|
4.26% |
| 5 |
永兴材料 |
622.49 |
|
3.83% |
| 6 |
杭钢股份 |
583.94 |
|
3.59% |
| 7 |
南钢股份 |
568.37 |
|
3.50% |
| 8 |
中信特钢 |
523.42 |
|
3.22% |
| 9 |
河钢股份 |
440.77 |
|
2.71% |
| 10 |
新兴铸管 |
429.46 |
|
2.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1066.72 |
10.60 |
6.56% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.05% |
9.00% |
5.41% |
19.29% |
41.00% |
3.37% |
28.43% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2367/6546 |
1761/6546 |
3027/6546 |
3238/6546 |
2513/6546 |
3903/6546 |
2995/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0103 |
-1.64% |
| 2026-01-12 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0150 |
2.45% |
| 2026-01-09 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0034 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0017 |
0.28% |
| 2026-01-07 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0026 |
0.43% |
