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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2284 |
1.4384 |
-0.0119 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.2388 |
1.4488 |
-0.0154 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.2523 |
1.4623 |
0.0238 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.2314 |
1.4414 |
-0.0105 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
1.2406 |
1.4506 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2402 |
1.4502 |
0.0091 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.2322 |
1.4422 |
-0.0154 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.2457 |
1.4557 |
0.0217 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
1.2267 |
1.4367 |
0.0215 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
1.2079 |
1.4179 |
-0.0474 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
1.2494 |
1.4594 |
-0.0087 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.2570 |
1.4670 |
-0.0252 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
1.2791 |
1.4891 |
0.0070 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.2730 |
1.4830 |
-0.0092 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.2811 |
1.4911 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2791 |
1.4891 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.2849 |
1.4949 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.2921 |
1.5021 |
0.0068 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2861 |
1.4961 |
0.0195 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
1.2690 |
1.4790 |
-0.0129 |
-0.88 |