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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2775 |
1.4875 |
-0.0161 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
1.2916 |
1.5016 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.2917 |
1.5017 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
1.2941 |
1.5041 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2937 |
1.5037 |
0.0197 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
1.2764 |
1.4864 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.2819 |
1.4919 |
-0.0079 |
-0.54 |
| 2026-02-04 |
1.2888 |
1.4988 |
0.0103 |
0.70 |
| 2026-02-03 |
1.2798 |
1.4898 |
0.0156 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
1.2661 |
1.4761 |
-0.0315 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
1.2937 |
1.5037 |
-0.0121 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
1.3043 |
1.5143 |
0.0079 |
0.53 |
| 2026-01-28 |
1.2974 |
1.5074 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.2936 |
1.5036 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
1.2909 |
1.5009 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.2892 |
1.4992 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-01-22 |
1.2936 |
1.5036 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2937 |
1.5037 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.2925 |
1.5025 |
-0.0058 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.2976 |
1.5076 |
0.0000 |
0.00 |