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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
534.28 |
|
4.21% |
| 2 |
宁德时代 |
478.38 |
|
3.77% |
| 3 |
中国平安 |
360.97 |
|
2.84% |
| 4 |
美的集团 |
274.65 |
|
2.16% |
| 5 |
招商银行 |
238.42 |
|
1.88% |
| 6 |
长江电力 |
227.54 |
|
1.79% |
| 7 |
工商银行 |
224.55 |
|
1.77% |
| 8 |
京东方A |
183.00 |
|
1.44% |
| 9 |
紫金矿业 |
180.17 |
|
1.42% |
| 10 |
五粮液 |
173.72 |
|
1.37% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.87% |
2.40% |
4.05% |
14.94% |
26.37% |
1.87% |
-0.15% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
4743/6538 |
4333/6538 |
2345/6538 |
3725/6538 |
3583/6538 |
4847/6538 |
5466/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2959 |
1.5059 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
1.3061 |
1.5161 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
1.3100 |
1.5200 |
0.0185 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
1.2938 |
1.5038 |
0.0248 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
1.2721 |
1.4821 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-18 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.0700 |
| 2020-09-18 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
0.0800 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0600 |
