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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
426.02 |
|
4.02% |
| 2 |
中国平安 |
330.37 |
|
3.12% |
| 3 |
贵州茅台 |
316.75 |
|
2.99% |
| 4 |
中际旭创 |
268.40 |
|
2.53% |
| 5 |
紫金矿业 |
246.12 |
|
2.32% |
| 6 |
招商银行 |
222.71 |
|
2.10% |
| 7 |
美的集团 |
176.62 |
|
1.67% |
| 8 |
工商银行 |
164.39 |
|
1.55% |
| 9 |
立讯精密 |
162.76 |
|
1.54% |
| 10 |
比亚迪 |
158.31 |
|
1.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
-3.93% |
-3.44% |
-1.37% |
14.79% |
-3.44% |
-8.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2208/6770 |
2443/6770 |
4294/6770 |
2992/6770 |
3627/6770 |
4294/6770 |
5773/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2284 |
1.4384 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
1.2388 |
1.4488 |
-0.0154 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
1.2523 |
1.4623 |
0.0238 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
1.2314 |
1.4414 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
1.2406 |
1.4506 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-18 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.0700 |
| 2020-09-18 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
0.0800 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0600 |
