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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2137.03 |
|
4.50% |
| 2 |
贵州茅台 |
1527.60 |
|
3.22% |
| 3 |
美的集团 |
857.39 |
|
1.81% |
| 4 |
药明康德 |
738.28 |
|
1.56% |
| 5 |
东方财富 |
734.41 |
|
1.55% |
| 6 |
寒武纪 |
715.63 |
|
1.51% |
| 7 |
工商银行 |
673.79 |
|
1.42% |
| 8 |
五粮液 |
646.65 |
|
1.36% |
| 9 |
紫金矿业 |
606.17 |
|
1.28% |
| 10 |
北方华创 |
564.77 |
|
1.19% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
5.19% |
4.17% |
18.20% |
20.49% |
20.60% |
19.55% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2597/6466 |
2378/6466 |
1436/6466 |
3137/6466 |
3250/6466 |
3245/6466 |
3659/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0114 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0197 |
1.76% |
