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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1056.24 |
|
4.29% |
| 2 |
中际旭创 |
976.00 |
|
3.96% |
| 3 |
贵州茅台 |
782.10 |
|
3.17% |
| 4 |
阳光电源 |
673.90 |
|
2.74% |
| 5 |
东方财富 |
457.81 |
|
1.86% |
| 6 |
立讯精密 |
442.34 |
|
1.80% |
| 7 |
美的集团 |
436.86 |
|
1.77% |
| 8 |
恒瑞医药 |
363.38 |
|
1.47% |
| 9 |
农业银行 |
346.83 |
|
1.41% |
| 10 |
江波龙 |
342.78 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.28% |
2.59% |
6.79% |
17.10% |
30.47% |
6.77% |
21.63% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
2766/6669 |
1477/6669 |
2732/6669 |
3049/6669 |
2606/6669 |
2581/6669 |
3763/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0171 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0270 |
2.24% |
