加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0051 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0197 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0132 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0090 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0106 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-09 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0137 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0092 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-03 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0069 |
-0.61 |
| 2025-12-02 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2025-12-01 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0158 |
1.40 |
| 2025-11-28 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0064 |
0.57 |
| 2025-11-27 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0107 |
0.96 |
| 2025-11-25 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0129 |
1.17 |
| 2025-11-24 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0011 |
0.10 |