加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2137.03 |
|
4.50% |
| 2 |
贵州茅台 |
1527.60 |
|
3.22% |
| 3 |
美的集团 |
857.39 |
|
1.81% |
| 4 |
药明康德 |
738.28 |
|
1.56% |
| 5 |
东方财富 |
734.41 |
|
1.55% |
| 6 |
寒武纪 |
715.63 |
|
1.51% |
| 7 |
工商银行 |
673.79 |
|
1.42% |
| 8 |
五粮液 |
646.65 |
|
1.36% |
| 9 |
紫金矿业 |
606.17 |
|
1.28% |
| 10 |
北方华创 |
564.77 |
|
1.19% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.73% |
4.34% |
4.84% |
17.19% |
21.49% |
22.33% |
21.77% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2565/6488 |
2806/6488 |
1409/6488 |
3151/6488 |
3139/6488 |
3179/6488 |
3524/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0079 |
0.68% |
| 2025-12-25 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-12-23 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0114 |
1.00% |
