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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2012-05-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
443.16 |
|
1.90% |
| 2 |
比亚迪 |
389.88 |
|
1.67% |
| 3 |
兆易创新 |
364.74 |
|
1.56% |
| 4 |
中科曙光 |
357.03 |
|
1.53% |
| 5 |
赛力斯 |
343.14 |
|
1.47% |
| 6 |
中兴通讯 |
339.11 |
|
1.45% |
| 7 |
江苏银行 |
333.80 |
|
1.43% |
| 8 |
豪威集团 |
320.48 |
|
1.37% |
| 9 |
洛阳钼业 |
316.98 |
|
1.36% |
| 10 |
中微公司 |
316.93 |
|
1.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
1.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
2.47% |
1.87% |
18.73% |
21.06% |
21.06% |
29.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2526/6529 |
3534/6529 |
1847/6529 |
2864/6529 |
3282/6529 |
3244/6529 |
2576/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1817 |
2.3367 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
2.1816 |
2.3366 |
0.0064 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
2.1760 |
2.3310 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
2.1809 |
2.3359 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
2.1825 |
2.3375 |
0.0097 |
0.39% |
