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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2012-05-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
443.16 |
|
1.90% |
| 2 |
比亚迪 |
389.88 |
|
1.67% |
| 3 |
兆易创新 |
364.74 |
|
1.56% |
| 4 |
中科曙光 |
357.03 |
|
1.53% |
| 5 |
赛力斯 |
343.14 |
|
1.47% |
| 6 |
中兴通讯 |
339.11 |
|
1.45% |
| 7 |
江苏银行 |
333.80 |
|
1.43% |
| 8 |
豪威集团 |
320.48 |
|
1.37% |
| 9 |
洛阳钼业 |
316.98 |
|
1.36% |
| 10 |
中微公司 |
316.93 |
|
1.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
1.72% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
3.04% |
3.72% |
18.07% |
19.76% |
21.11% |
31.19% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
4298/6483 |
3742/6483 |
1435/6483 |
2958/6483 |
3388/6483 |
3306/6483 |
2495/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.1825 |
2.3375 |
0.0097 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
2.1741 |
2.3291 |
0.0068 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
2.1682 |
2.3232 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
2.1665 |
2.3215 |
0.0112 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
2.1568 |
2.3118 |
0.0078 |
0.32% |
