浙商沪深300指数增强(LOF)A 净资产规模 2.26 亿元，比上期增加 23.04% , 股票配置占比上期增加 -14.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.51 | 82.91 | 0.12 | 4.02 | 0.11 | 3.58 | 0.29 | 9.49 | 2.26 | 3.03 |
| 2024-09-30 | 2.92 | 89.00 | 0.07 | 2.17 | 0.26 | 8.00 | 0.03 | 0.83 | 1.84 | 3.28 |
| 2024-06-30 | 1.97 | 89.58 | 0.05 | 2.30 | 0.17 | 7.81 | 0.01 | 0.31 | 1.58 | 2.20 |
| 2024-03-31 | 1.57 | 89.25 | 0.05 | 2.89 | 0.13 | 7.60 | 0.00 | 0.26 | 1.59 | 1.76 |
| 2023-12-31 | 1.40 | 91.96 | 0.05 | 3.32 | 0.07 | 4.68 | 0.00 | 0.04 | 1.51 | 1.52 |
| 2023-09-30 | 1.50 | 90.33 | 0.05 | 3.04 | 0.11 | 6.49 | 0.00 | 0.14 | 1.65 | 1.66 |
| 2023-06-30 | 1.83 | 92.76 | 0.10 | 5.15 | 0.04 | 1.94 | 0.00 | 0.15 | 1.96 | 1.98 |
| 2023-03-31 | 2.60 | 90.75 | 0.10 | 3.59 | 0.16 | 5.60 | 0.00 | 0.06 | 2.79 | 2.87 |