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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2012-05-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1817 |
2.3367 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.1816 |
2.3366 |
0.0064 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
2.1760 |
2.3310 |
-0.0056 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.1809 |
2.3359 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
2.1825 |
2.3375 |
0.0097 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
2.1741 |
2.3291 |
0.0068 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
2.1682 |
2.3232 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
2.1665 |
2.3215 |
0.0112 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
2.1568 |
2.3118 |
0.0078 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
2.1500 |
2.3050 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
2.1485 |
2.3035 |
0.0395 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
2.1142 |
2.2692 |
-0.0256 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
2.1364 |
2.2914 |
0.0038 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
2.1331 |
2.2881 |
0.0132 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
2.1216 |
2.2766 |
-0.0218 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
2.1405 |
2.2955 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
2.1391 |
2.2941 |
-0.0116 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
2.1492 |
2.3042 |
0.0127 |
0.51 |
| 2025-12-05 |
2.1382 |
2.2932 |
0.0142 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
2.1259 |
2.2809 |
-0.0030 |
-0.12 |