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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗雯
- 成立日期：
- 2017-04-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
113.20 |
|
6.75% |
| 2 |
工商银行 |
102.96 |
|
6.14% |
| 3 |
中国石油 |
99.06 |
|
5.91% |
| 4 |
中国石化 |
68.60 |
|
4.09% |
| 5 |
中国银行 |
62.45 |
|
3.72% |
| 6 |
建设银行 |
59.13 |
|
3.53% |
| 7 |
中国移动 |
58.67 |
|
3.50% |
| 8 |
中国建筑 |
38.59 |
|
2.30% |
| 9 |
招商银行 |
29.28 |
|
1.75% |
| 10 |
中国平安 |
29.04 |
|
1.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债16 |
91.90 |
0.90 |
5.48% |
业绩表现
截至：2022-12-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-0.95% |
-0.06% |
-3.52% |
-2.17% |
-1.94% |
-17.74% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
2.97% |
-0.11% |
-12.52% |
-20.97% |
-21.30% |
-3.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
0.41% |
-0.64% |
-9.56% |
-15.35% |
-16.26% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
2995/3339 |
1879/3339 |
1485/3339 |
538/3339 |
419/3339 |
388/3339 |
2556/3339 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-27 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2022-12-26 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2022-12-23 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2022-12-22 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0049 |
0.52% |
| 2022-12-21 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0011 |
0.12% |
