浦银安盛沪港深基本面LOF 报告期末总份额 0.18 亿份，比上期增加 -3.01% , 期末净资产 0.17 亿元，比上期增加 -7.84% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | -3.01 | 0.17 |
| 2022-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | -2.78 | 0.18 |
| 2022-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 1.44 | 0.19 |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | -8.31 | 0.18 |
| 2021-09-30 | 0.04 | 0.01 | 0.21 | 15.12 | 0.20 |
| 2021-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | -7.17 | 0.18 |
| 2021-03-31 | 0.02 | 0.03 | 0.19 | -4.97 | 0.21 |
| 2020-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | -1.21 | 0.20 |