浦银安盛沪港深基本面LOF 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 -7.84% , 股票配置占比上期增加 -11.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.15 | 90.26 | 0.01 | 5.41 | 0.01 | 4.07 | 0.00 | 0.26 | 0.17 | 0.17 |
| 2022-06-30 | 0.17 | 90.51 | 0.01 | 4.96 | 0.01 | 4.03 | 0.00 | 0.50 | 0.18 | 0.18 |
| 2022-03-31 | 0.17 | 89.65 | 0.01 | 4.77 | 0.01 | 5.42 | 0.00 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| 2021-12-31 | 0.16 | 89.89 | 0.01 | 4.94 | 0.01 | 5.13 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.18 |
| 2021-09-30 | 0.18 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.02 | 0.00 | 0.33 | 0.20 | 0.20 |
| 2021-06-30 | 0.17 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.27 | 0.00 | 0.70 | 0.18 | 0.18 |
| 2021-03-31 | 0.19 | 90.96 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.83 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 2020-12-31 | 0.19 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.45 | 0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.20 |