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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2012-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浪潮信息 |
19980.06 |
|
4.48% |
| 2 |
海光信息 |
14586.65 |
|
3.27% |
| 3 |
锐捷网络 |
14208.52 |
|
3.18% |
| 4 |
中国平安 |
13680.39 |
|
3.07% |
| 5 |
光迅科技 |
13290.56 |
|
2.98% |
| 6 |
沪电股份 |
13152.60 |
|
2.95% |
| 7 |
华泰证券 |
12974.50 |
|
2.91% |
| 8 |
盛达资源 |
12384.00 |
|
2.78% |
| 9 |
航天电子 |
12152.40 |
|
2.72% |
| 10 |
华润微 |
11100.60 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-12.66% |
6.73% |
10.39% |
49.33% |
6.73% |
53.84% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
8564/10853 |
10200/10853 |
1465/10853 |
1212/10853 |
1156/10853 |
1544/10853 |
994/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
15.3420 |
15.3420 |
0.2060 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
15.1360 |
15.1360 |
-0.3400 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
15.4760 |
15.4760 |
0.0350 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
15.4410 |
15.4410 |
0.2570 |
1.69% |
| 2026-03-26 |
15.1840 |
15.1840 |
-0.2750 |
-1.78% |
