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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2012-03-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
5380.68 |
|
7.92% |
| 2 |
长盈精密 |
4390.15 |
|
6.46% |
| 3 |
美湖股份 |
4249.26 |
|
6.26% |
| 4 |
科博达 |
3579.03 |
|
5.27% |
| 5 |
开特股份 |
3444.15 |
|
5.07% |
| 6 |
均胜电子 |
3244.18 |
|
4.78% |
| 7 |
嵘泰股份 |
2800.97 |
|
4.12% |
| 8 |
宁波华翔 |
2792.20 |
|
4.11% |
| 9 |
浙江荣泰 |
2774.69 |
|
4.09% |
| 10 |
荣泰健康 |
2439.49 |
|
3.59% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.66% |
26.81% |
17.39% |
27.75% |
37.22% |
9.06% |
18.90% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
432/10649 |
93/10649 |
1136/10649 |
2793/10649 |
3428/10649 |
1472/10649 |
4079/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.4866 |
3.7156 |
-0.1466 |
-2.33% |
| 2026-01-19 |
2.5458 |
3.7748 |
0.1672 |
2.72% |
| 2026-01-16 |
2.4783 |
3.7073 |
0.3675 |
6.37% |
| 2026-01-15 |
2.3299 |
3.5589 |
-0.0703 |
-1.20% |
| 2026-01-14 |
2.3583 |
3.5873 |
-0.0434 |
-0.74% |
