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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2012-03-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.1189 |
3.3479 |
-0.1008 |
-1.88 |
| 2026-06-11 |
2.1596 |
3.3886 |
-0.1238 |
-2.26 |
| 2026-06-10 |
2.2096 |
3.4386 |
-0.2781 |
-4.84 |
| 2026-06-09 |
2.3219 |
3.5509 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-06-08 |
2.3217 |
3.5507 |
0.0849 |
1.50 |
| 2026-06-05 |
2.2874 |
3.5164 |
0.0634 |
1.13 |
| 2026-06-04 |
2.2618 |
3.4908 |
0.1476 |
2.71 |
| 2026-06-03 |
2.2022 |
3.4312 |
0.1107 |
2.07 |
| 2026-06-02 |
2.1575 |
3.3865 |
0.0391 |
0.74 |
| 2026-06-01 |
2.1417 |
3.3707 |
-0.1327 |
-2.44 |
| 2026-05-29 |
2.1953 |
3.4243 |
-0.2058 |
-3.65 |
| 2026-05-28 |
2.2784 |
3.5074 |
-0.1595 |
-2.75 |
| 2026-05-27 |
2.3428 |
3.5718 |
-0.2236 |
-3.71 |
| 2026-05-26 |
2.4331 |
3.6621 |
-0.0884 |
-1.45 |
| 2026-05-25 |
2.4688 |
3.6978 |
-0.0537 |
-0.87 |
| 2026-05-22 |
2.4905 |
3.7195 |
0.0929 |
1.53 |
| 2026-05-21 |
2.4530 |
3.6820 |
0.1545 |
2.61 |
| 2026-05-20 |
2.3906 |
3.6196 |
0.0191 |
0.32 |
| 2026-05-19 |
2.3829 |
3.6119 |
0.0473 |
0.81 |
| 2026-05-18 |
2.3638 |
3.5928 |
0.1040 |
1.81 |