中欧盛世成长混合(LOF)A 净资产规模 5.01 亿元，比上期增加 -5.54% , 股票配置占比上期增加 -6.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.13 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 6.65 | 0.04 | 0.71 | 5.01 | 5.54 |
| 2025-12-31 | 5.50 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.31 | 0.28 | 4.56 | 5.31 | 6.11 |
| 2025-09-30 | 6.39 | 93.44 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 6.23 | 0.02 | 0.33 | 5.83 | 6.83 |
| 2025-06-30 | 4.99 | 90.26 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 7.93 | 0.10 | 1.81 | 4.54 | 5.52 |
| 2025-03-31 | 4.00 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 8.49 | 0.01 | 0.15 | 3.82 | 4.38 |
| 2024-12-31 | 3.83 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.72 | 0.03 | 0.72 | 3.70 | 4.14 |
| 2024-09-30 | 4.31 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5.66 | 0.01 | 0.17 | 4.09 | 4.57 |
| 2024-06-30 | 3.89 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.59 | 0.01 | 0.13 | 3.70 | 4.17 |