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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
2069.82 |
|
7.49% |
| 2 |
浪潮信息 |
1524.89 |
|
5.52% |
| 3 |
紫光国微 |
1503.66 |
|
5.44% |
| 4 |
紫光股份 |
1309.21 |
|
4.74% |
| 5 |
海康威视 |
1190.51 |
|
4.31% |
| 6 |
大华股份 |
1061.56 |
|
3.84% |
| 7 |
三六零 |
1053.41 |
|
3.81% |
| 8 |
思特威 |
892.06 |
|
3.23% |
| 9 |
中国长城 |
872.51 |
|
3.16% |
| 10 |
用友网络 |
852.31 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
-2.52% |
-10.25% |
7.00% |
8.05% |
11.57% |
27.15% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2902/6483 |
5743/6483 |
5857/6483 |
4382/6483 |
4710/6483 |
4402/6483 |
2916/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.8332 |
0.5813 |
0.0040 |
0.74% |
| 2025-12-24 |
0.8270 |
0.5788 |
0.0052 |
0.97% |
| 2025-12-23 |
0.8192 |
0.5757 |
-0.0036 |
-0.66% |
| 2025-12-22 |
0.8247 |
0.5779 |
0.0052 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
0.8168 |
0.5748 |
0.0030 |
0.56% |
