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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9480 |
0.6265 |
-0.0066 |
-1.05 |
| 2026-01-14 |
0.9581 |
0.6305 |
0.0184 |
3.01 |
| 2026-01-13 |
0.9301 |
0.6195 |
-0.0177 |
-2.81 |
| 2026-01-12 |
0.9570 |
0.6301 |
0.0358 |
6.04 |
| 2026-01-09 |
0.9025 |
0.6086 |
0.0153 |
2.65 |
| 2026-01-08 |
0.8792 |
0.5994 |
0.0068 |
1.19 |
| 2026-01-07 |
0.8689 |
0.5953 |
-0.0019 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
0.8718 |
0.5965 |
0.0062 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
0.8624 |
0.5928 |
0.0097 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
0.8476 |
0.5869 |
0.0032 |
0.58 |
| 2025-12-30 |
0.8427 |
0.5850 |
0.0023 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
0.8392 |
0.5836 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
0.8397 |
0.5838 |
0.0043 |
0.78 |
| 2025-12-25 |
0.8332 |
0.5813 |
0.0041 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
0.8270 |
0.5788 |
0.0051 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
0.8192 |
0.5757 |
-0.0036 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
0.8247 |
0.5779 |
0.0052 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
0.8168 |
0.5748 |
0.0030 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
0.8122 |
0.5730 |
-0.0028 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
0.8165 |
0.5747 |
0.0062 |
1.16 |