中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 报告期末总份额 2.16 亿份，比上期增加 -22.53% , 期末净资产 1.98 亿元，比上期增加 -9.87% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.51 | 1.13 | 2.16 | -22.53 | 1.98 |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.51 | 2.79 | -1.51 | 2.20 |
| 2025-03-31 | 0.83 | 1.09 | 2.83 | -8.50 | 2.23 |
| 2024-12-31 | 1.03 | 1.43 | 3.09 | -11.41 | 2.31 |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.39 | 3.49 | 2.15 | 2.35 |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.47 | 3.42 | 0.22 | 1.93 |
| 2024-03-31 | 0.77 | 0.59 | 3.41 | 5.59 | 2.22 |
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.39 | 3.23 | -1.69 | 2.25 |