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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚,HANYILING
- 成立日期：
- 2012-02-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1077.36 |
|
4.07% |
| 2 |
贵州茅台 |
926.32 |
|
3.50% |
| 3 |
中国平安 |
601.66 |
|
2.27% |
| 4 |
招商银行 |
507.21 |
|
1.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
491.94 |
|
1.86% |
| 6 |
新易盛 |
366.50 |
|
1.38% |
| 7 |
中际旭创 |
363.31 |
|
1.37% |
| 8 |
美的集团 |
362.34 |
|
1.37% |
| 9 |
东方财富 |
347.92 |
|
1.31% |
| 10 |
长江电力 |
338.21 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.14% |
3.84% |
2.08% |
19.03% |
19.15% |
20.68% |
24.33% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3419/6483 |
3087/6483 |
2366/6483 |
2801/6483 |
3474/6483 |
3362/6483 |
3231/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2740 |
1.8260 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
1.2717 |
1.8245 |
0.0079 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
1.2673 |
1.8218 |
0.0058 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
1.2641 |
1.8198 |
0.0202 |
0.89% |
| 2025-12-19 |
1.2529 |
1.8128 |
0.0101 |
0.45% |
