中信保诚沪深300指数(LOF)A 净资产规模 2.39 亿元，比上期增加 -12.94% , 股票配置占比上期增加 -9.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.51 | 82.11 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 13.99 | 0.12 | 3.90 | 2.39 | 3.06 |
| 2025-03-31 | 2.77 | 94.01 | 0.03 | 1.04 | 0.14 | 4.89 | 0.00 | 0.06 | 2.75 | 2.94 |
| 2024-12-31 | 0.66 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.47 | 0.00 | 0.08 | 0.54 | 0.71 |
| 2024-09-30 | 0.73 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.34 | 0.02 | 2.52 | 0.60 | 0.83 |
| 2024-06-30 | 0.62 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.93 | 0.00 | 0.13 | 0.53 | 0.66 |
| 2024-03-31 | 0.86 | 94.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.95 | 0.00 | 0.02 | 0.78 | 0.91 |
| 2023-12-31 | 0.90 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.86 | 0.01 | 0.68 | 0.82 | 0.97 |
| 2023-09-30 | 0.97 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.78 | 0.00 | 0.48 | 0.88 | 1.04 |