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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2012-02-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2490 |
1.8104 |
0.0361 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.2290 |
1.7980 |
-0.0191 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.2396 |
1.8045 |
-0.0052 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.2425 |
1.8064 |
0.0119 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.2359 |
1.8022 |
-0.0288 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.2519 |
1.8122 |
0.0306 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.2349 |
1.8016 |
0.0269 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.2200 |
1.7923 |
-0.0705 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.2591 |
1.8167 |
-0.0078 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.2634 |
1.8194 |
-0.0357 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.2832 |
1.8317 |
0.0101 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.2776 |
1.8282 |
-0.0162 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.2866 |
1.8338 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2860 |
1.8334 |
-0.0088 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.2909 |
1.8365 |
-0.0081 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.2954 |
1.8393 |
0.0139 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.2877 |
1.8345 |
0.0279 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.2722 |
1.8248 |
-0.0215 |
-0.93 |
| 2026-03-06 |
1.2841 |
1.8322 |
0.0069 |
0.30 |
| 2026-03-05 |
1.2803 |
1.8299 |
0.0211 |
0.92 |