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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.9253元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2010-09-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1946 |
2.1199 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1948 |
2.1201 |
0.0056 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1923 |
2.1176 |
0.0076 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1889 |
2.1142 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1894 |
2.1147 |
0.0085 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.1856 |
2.1109 |
0.0056 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1831 |
2.1084 |
-0.0031 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1845 |
2.1098 |
0.0154 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.1776 |
2.1029 |
-0.0105 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
1.1823 |
2.1076 |
-0.0131 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.1882 |
2.1135 |
0.0022 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.1872 |
2.1125 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.1887 |
2.1140 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1881 |
2.1134 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1877 |
2.1130 |
0.0038 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.1860 |
2.1113 |
0.0096 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
1.1817 |
2.1070 |
-0.0069 |
-0.26 |
| 2025-12-03 |
1.1848 |
2.1101 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2025-12-02 |
1.1860 |
2.1113 |
-0.0078 |
-0.29 |
| 2025-12-01 |
1.1895 |
2.1148 |
0.0067 |
0.25 |