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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.9253元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2010-09-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2108 |
2.1361 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.2090 |
2.1343 |
-0.0107 |
-0.40 |
| 2026-01-12 |
1.2138 |
2.1391 |
0.0129 |
0.48 |
| 2026-01-09 |
1.2080 |
2.1333 |
0.0074 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.2047 |
2.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.2047 |
2.1300 |
0.0029 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.2034 |
2.1287 |
0.0051 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.2011 |
2.1264 |
0.0156 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.1941 |
2.1194 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1944 |
2.1197 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1936 |
2.1189 |
-0.0022 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1946 |
2.1199 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1948 |
2.1201 |
0.0056 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1923 |
2.1176 |
0.0076 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1889 |
2.1142 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1894 |
2.1147 |
0.0085 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.1856 |
2.1109 |
0.0056 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1831 |
2.1084 |
-0.0031 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1845 |
2.1098 |
0.0154 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.1776 |
2.1029 |
-0.0105 |
-0.40 |