中信保诚增强收益债券(LOF)A 净资产规模 1.71 亿元，比上期增加 -28.72% , 股票配置占比上期增加 -44.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.21 | 7.91 | 2.41 | 89.35 | 0.01 | 0.22 | 0.07 | 2.52 | 1.71 | 2.70 |
| 2025-03-31 | 0.38 | 12.56 | 2.38 | 78.97 | 0.03 | 1.15 | 0.22 | 7.32 | 2.39 | 3.02 |
| 2024-12-31 | 0.33 | 11.83 | 2.31 | 82.40 | 0.07 | 2.52 | 0.09 | 3.25 | 2.26 | 2.80 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 10.50 | 3.24 | 75.72 | 0.41 | 9.53 | 0.18 | 4.25 | 3.36 | 4.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 88.29 | 0.11 | 6.58 | 0.08 | 5.13 | 1.54 | 1.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 66.85 | 0.27 | 24.79 | 0.09 | 8.36 | 0.85 | 1.08 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 18.85 | 0.24 | 81.08 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |
| 2023-09-30 | 0.04 | 11.98 | 0.32 | 86.99 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 0.37 | 0.37 |