中信保诚增强收益债券(LOF)A（165509）中低风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
0.9253元
基金经理：
吴秋君
成立日期：
2010-09-29
基金类型：
LOF
份额规模：
6.11亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.9253元 54 2023-07-17

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023-07-11 2023-07-13 2023-07-13 0.0050元 2023-07-17
2023-04-12 2023-04-14 2023-04-14 0.0040元 2023-04-18
2023-01-11 2023-01-13 2023-01-13 0.0130元 2023-01-17
2022-10-18 2022-10-20 2022-10-20 0.0190元 2022-10-24
2022-07-11 2022-07-13 2022-07-13 0.0290元 2022-07-15
2022-04-13 2022-04-15 2022-04-15 0.0360元 2022-04-19
2022-01-12 2022-01-14 2022-01-14 0.0510元 2022-01-18
2021-10-18 2021-10-20 2021-10-20 0.0497元 2021-10-22
2021-07-09 2021-07-13 2021-07-13 0.0306元 2021-07-15
2021-04-12 2021-04-14 2021-04-14 0.0400元 2021-04-16
2021-01-12 2021-01-14 2021-01-14 0.0320元 2021-01-18
2020-10-19 2020-10-21 2020-10-21 0.0430元 2020-10-23
2020-07-09 2020-07-13 2020-07-13 0.0150元 2020-07-15
2020-04-10 2020-04-14 2020-04-14 0.0130元 2020-04-16
2020-01-10 2020-01-14 2020-01-14 0.0120元 2020-01-16
2019-10-16 2019-10-18 2019-10-18 0.0130元 2019-10-22
2019-07-09 2019-07-11 2019-07-11 0.0150元 2019-07-15
2019-04-10 2019-04-12 2019-04-12 0.0160元 2019-04-16
2019-01-10 2019-01-14 2019-01-14 0.0060元 2019-01-16
2018-10-16 2018-10-18 2018-10-18 0.0060元 2018-10-22
2018-07-10 2018-07-12 2018-07-12 0.0060元 2018-07-16
2018-04-12 2018-04-16 2018-04-16 0.0120元 2018-04-18
2018-01-09 2018-01-11 2018-01-11 0.0120元 2018-01-15
2017-10-16 2017-10-19 2017-10-19 0.0080元 2017-10-23
2017-07-10 2017-07-13 2017-07-13 0.0070元 2017-07-17
2017-04-12 2017-04-17 2017-04-17 0.0060元 2017-04-19
2017-01-10 2017-01-13 2017-01-13 0.0110元 2017-01-17
2016-10-18 2016-10-21 2016-10-21 0.0100元 2016-10-25
2016-07-11 2016-07-14 2016-07-14 0.0100元 2016-07-18
2016-04-12 2016-04-15 2016-04-15 0.0150元 2016-04-19
2016-01-12 2016-01-15 2016-01-15 0.0200元 2016-01-19
2015-10-16 2015-10-21 2015-10-21 0.0200元 2015-10-23
2015-07-09 2015-07-14 2015-07-14 0.0450元 2015-07-16
2015-04-10 2015-04-14 2015-04-14 0.1250元 2015-04-16
2015-01-12 2015-01-19 2015-01-19 0.0500元 2015-01-21
2013-11-08 2013-11-15 2013-11-15 0.0050元 2013-11-19
2013-10-15 2013-10-22 2013-10-22 0.0050元 2013-10-24
2013-09-09 2013-09-16 2013-09-16 0.0050元 2013-09-18
2013-08-08 2013-08-15 2013-08-15 0.0050元 2013-08-19
2013-07-08 2013-07-15 2013-07-15 0.0050元 2013-07-17
2013-06-13 2013-06-20 2013-06-20 0.0050元 2013-06-24
2013-05-08 2013-05-15 2013-05-15 0.0100元 2013-05-17
2013-04-10 2013-04-17 2013-04-17 0.0050元 2013-04-19
2013-03-06 2013-03-13 2013-03-13 0.0050元 2013-03-15
2013-02-08 2013-02-22 2013-02-22 0.0050元 2013-02-26
2013-01-11 2013-01-18 2013-01-18 0.0050元 2013-01-22
2012-12-10 2012-12-17 2012-12-17 0.0100元 2012-12-19
2012-11-08 2012-11-15 2012-11-15 0.0100元 2012-11-19
2012-10-15 2012-10-22 2012-10-22 0.0050元 2012-10-24
2012-09-10 2012-09-17 2012-09-17 0.0050元 2012-09-19
2012-08-08 2012-08-15 2012-08-15 0.0050元 2012-08-17
2012-07-09 2012-07-16 2012-07-16 0.0050元 2012-07-18
2012-05-22 2012-05-29 2012-05-29 0.0100元 2012-05-31
2012-04-10 2012-04-17 2012-04-17 0.0100元 2012-04-19

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
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分红公告

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