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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.7250元
- 基金经理：
- 唐赟
- 成立日期：
- 2011-01-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.40亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基股份 |
562.27 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7575.72 |
75.00 |
5.37% |
| 2 |
23浙商银行二级资本债02 |
5227.92 |
50.00 |
3.71% |
| 3 |
24河钢集MTN005 |
5140.57 |
50.00 |
3.64% |
| 4 |
25西部证券CP006 |
5033.11 |
50.00 |
3.57% |
| 5 |
25华福证券CP003 |
5032.33 |
50.00 |
3.57% |
| 6 |
兴业转债 |
2996.04 |
0.00 |
2.12% |
| 7 |
通22转债 |
2618.01 |
0.00 |
1.86% |
| 8 |
晶能转债 |
2088.89 |
0.00 |
1.48% |
| 9 |
立昂转债 |
1725.52 |
0.00 |
1.22% |
| 10 |
闻泰转债 |
1696.32 |
0.00 |
1.20% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
1.65% |
3.65% |
5.21% |
5.82% |
3.00% |
14.12% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
310/8818 |
362/8818 |
326/8818 |
515/8818 |
895/8818 |
499/8818 |
830/8818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1717 |
1.8967 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.1720 |
1.8970 |
0.0089 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
1.1671 |
1.8921 |
0.0058 |
0.28% |
| 2026-02-05 |
1.1639 |
1.8889 |
-0.0072 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
1.1679 |
1.8929 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0550 |
| 2024-09-19 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0580 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-25 |
0.0610 |
| 2024-03-20 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0650 |
| 2019-12-18 |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-24 |
0.0450 |
