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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7250元
- 基金经理：
- 唐赟
- 成立日期：
- 2011-01-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.54亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基股份 |
562.27 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国泰海通CP001 |
10043.65 |
100.00 |
7.15% |
| 2 |
25国债08 |
7547.57 |
75.00 |
5.38% |
| 3 |
24河钢集MTN005 |
5097.55 |
50.00 |
3.63% |
| 4 |
25华福证券CP003 |
5008.39 |
50.00 |
3.57% |
| 5 |
25西部证券CP006 |
5010.58 |
50.00 |
3.57% |
| 6 |
兴业转债 |
2999.24 |
0.00 |
2.14% |
| 7 |
闻泰转债 |
2788.72 |
0.00 |
1.99% |
| 8 |
通22转债 |
2658.64 |
0.00 |
1.89% |
| 9 |
晶能转债 |
2042.58 |
0.00 |
1.45% |
| 10 |
立昂转债 |
1655.25 |
0.00 |
1.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.89% |
1.60% |
2.19% |
2.92% |
2.92% |
11.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1324/8770 |
629/8770 |
426/8770 |
1388/8770 |
1815/8770 |
1601/8770 |
1664/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1379 |
1.8629 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1373 |
1.8623 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.1369 |
1.8619 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.1383 |
1.8633 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1385 |
1.8635 |
0.0027 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0550 |
| 2024-09-19 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0580 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-25 |
0.0610 |
| 2024-03-20 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0650 |
| 2019-12-18 |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-24 |
0.0450 |
