交银信用添利债券(LOF) 净资产规模 15.33 亿元，比上期增加 -51.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.77 | 95.00 | 0.34 | 1.90 | 0.55 | 3.10 | 15.33 | 17.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 35.58 | 99.81 | 0.06 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 31.61 | 35.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.92 | 99.77 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 32.47 | 38.01 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | 99.68 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | 0.18 | 25.76 | 27.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.92 | 99.40 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.48 | 13.46 | 17.02 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 96.71 | 0.02 | 0.12 | 0.62 | 3.17 | 15.82 | 19.54 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.87 | 98.97 | 0.11 | 0.43 | 0.15 | 0.60 | 20.17 | 25.13 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.17 | 97.18 | 0.12 | 0.41 | 0.70 | 2.41 | 22.62 | 28.99 |