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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 曾丽琼,晏建军
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
3340.08 |
30.00 |
4.30% |
| 2 |
22国开10 |
3228.08 |
30.00 |
4.15% |
| 3 |
23广东债66 |
2197.21 |
20.00 |
2.83% |
| 4 |
24红谷滩MTN001 |
2100.56 |
20.00 |
2.70% |
| 5 |
23成华棚改02 |
2084.55 |
20.00 |
2.68% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.08% |
0.95% |
-0.50% |
1.51% |
1.09% |
9.60% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3492/8749 |
7277/8749 |
1373/8749 |
8001/8749 |
4173/8749 |
4974/8749 |
3003/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.8511 |
1.9139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
0.8510 |
1.9138 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
0.8508 |
1.9135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
0.8507 |
1.9133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
0.8503 |
1.9127 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-23 |
2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-29 |
0.0350 |
| 2023-08-30 |
2023-09-01 |
2023-09-01 |
2023-09-05 |
0.0390 |
| 2021-09-02 |
2021-09-06 |
2021-09-06 |
2021-09-08 |
0.0390 |
| 2020-07-17 |
2020-07-21 |
2020-07-21 |
2020-07-23 |
0.0380 |
| 2019-12-18 |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-24 |
0.0430 |
