汇添富纯债(LOF)A 净资产规模 7.77 亿元，比上期增加 -32.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 9.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 14.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 99.58 | 0.04 | 0.37 | 0.01 | 0.05 | 9.26 | 11.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 97.40 | 0.33 | 2.59 | 0.00 | 0.01 | 10.61 | 12.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 76.06 | 0.02 | 0.31 | 1.50 | 23.63 | 5.92 | 6.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.31 | 99.86 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 14.87 | 15.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 98.75 | 0.14 | 0.79 | 0.08 | 0.46 | 14.76 | 17.78 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 98.49 | 0.28 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 14.77 | 18.58 |