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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 曾丽琼,晏建军
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8509 |
1.9136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.8509 |
1.9136 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
0.8510 |
1.9138 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
0.8513 |
1.9142 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
0.8512 |
1.9141 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.8511 |
1.9139 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.8510 |
1.9138 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
0.8508 |
1.9135 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
0.8507 |
1.9133 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
0.8503 |
1.9127 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
0.8501 |
1.9124 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
0.8498 |
1.9120 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
0.8497 |
1.9118 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
0.8500 |
1.9123 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
0.8501 |
1.9124 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
0.8497 |
1.9118 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
0.8494 |
1.9114 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
0.8492 |
1.9111 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
0.8494 |
1.9114 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
0.8493 |
1.9112 |
-0.0014 |
-0.11 |