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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- 0.5889元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-07-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
2809.57 |
28.00 |
53.79% |
| 2 |
24国债02 |
1010.73 |
10.00 |
19.35% |
| 3 |
兴业转债 |
151.94 |
1.40 |
2.91% |
| 4 |
杭银转债 |
110.38 |
0.91 |
2.11% |
| 5 |
龙净转债 |
106.07 |
0.79 |
2.03% |
| 6 |
旺能转债 |
103.07 |
0.00 |
1.97% |
| 7 |
中信转债 |
102.56 |
0.00 |
1.96% |
| 8 |
柳工转2 |
63.24 |
0.00 |
1.21% |
| 9 |
南航转债 |
53.19 |
0.00 |
1.02% |
| 10 |
拓普转债 |
52.82 |
0.00 |
1.01% |
业绩表现
截至：2024-10-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.10% |
-0.66% |
-0.07% |
2.32% |
2.10% |
5.19% |
| 沪深300指数 |
-1.68% |
-3.18% |
13.77% |
7.92% |
8.93% |
13.37% |
-20.46% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.56% |
1.38% |
3.26% |
2.60% |
6.76% |
| 同类型阶段排名 |
5550/7652 |
6371/7652 |
7166/7652 |
7110/7652 |
5453/7652 |
4800/7652 |
4725/7652 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-11-01 |
1.0065 |
1.5954 |
0.0035 |
0.20% |
| 2024-10-31 |
1.0045 |
1.5934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
1.0045 |
1.5934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
1.0045 |
1.5934 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
1.0046 |
1.5935 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-09 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-15 |
0.0150 |
| 2024-04-11 |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
0.0130 |
| 2022-10-17 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-21 |
0.0150 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.0120 |
| 2020-10-19 |
2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
0.0200 |
